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與非網(wǎng) 8 月 21 日訊，光伏板塊在今天上午集中爆發(fā)，在大盤震蕩整固的狀態(tài)下，這個板塊的集體躁動是誰引發(fā)的？
在價格探底、產(chǎn)業(yè)整體復(fù)蘇顯著、下半年需求即將爆發(fā)、政策明朗等多種影響下，光伏板塊今天上午在大盤震蕩整固狀態(tài)集中爆發(fā)，截至午間收盤，芯能科技、陽光電源、東方日升漲停，隆基股份漲逾 8%，邁為股份、福斯特等漲逾 7%。
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究竟是什么引發(fā)該板塊集體躁動？記者發(fā)現(xiàn)，或是以下幾方面因素。
產(chǎn)品價格觸底止跌
據(jù) 8 月 14 日數(shù)據(jù)顯示，，PERC 電池片成交價上周跌至每瓦 0.89 至 1.02 元，均價為 0.91 元 / 瓦，已是連續(xù)第十周下跌。而在今年 6 月 12 日，多晶電池片還是 0.89 元 / 瓦的價格，連續(xù)十個星期的漫長跌落后，最新現(xiàn)貨價格僅 0.81 元。
PVInfoLink 指出，目前硅料價格在海內(nèi)外都相對穩(wěn)定，盡管國內(nèi)價格有些微波動，但基本都在上周的區(qū)間范圍，目前看來八月的供需仍處于較平衡的狀態(tài)。根據(jù)海外市場來看，需求相對平穩(wěn)，短期內(nèi)的匯率如果變化不大，價格止穩(wěn)也不是不可能。另外，多晶硅片部分價格盡管在 1.8 元之下，但主流價格基本穩(wěn)定，主要與大廠價格上周持平。
上海證券研報也指出，多晶硅片價格止跌，電池片端有較大幅度從單晶產(chǎn)線切換到多晶，因此多晶硅片的下跌趨勢可以稍緩。PERC 電池片上周成交價大多在每瓦 0.90-0.92 元，由于已經(jīng)跌破舊 PERC 產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位，預(yù)期價格已經(jīng)接近今年度低點，難以不斷下探。國內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動，海外市場也將步入旺季，四季度或?qū)⑹墙衲晷枨笸r刻。
行業(yè)復(fù)蘇
行業(yè)整體復(fù)蘇，可能也是光伏今天集體起飛的原因之一。
8 月 15 日，光伏行業(yè)龍頭通威股份發(fā)布的半年報顯示，其上半年實現(xiàn)營收 161.24 億元，同比增長 29.39%；凈利潤 14.51 億元，同比增長 58.01%。
另一光伏龍頭隆基股份也預(yù)計，上半年凈利潤為 19.61 億元到 20.91 億元，同比增加 50%到 60%。在海外市場需求快速增長的拉動下，光伏行業(yè)整體保持健康發(fā)展態(tài)勢。受益于技術(shù)工藝水平提升，公司生產(chǎn)成本持續(xù)降低，主要產(chǎn)品毛利率同比明顯上升。
財通證券分析師龔斯聞表示，光伏行業(yè)正在脫離去年“531”新政影響，以通威股份為首一批光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)今年以來的快速增長，再一次地佐證光伏行業(yè)的復(fù)蘇加速，這意味著光伏行業(yè)將迎來新一輪增長。
Wind 數(shù)據(jù)顯示，在統(tǒng)計的 20 家光伏上市公司中，共有 15 家企業(yè)在上半年公布或預(yù)告盈利，占比 7 成以上。
財通證券分析師龔斯聞表示，光伏行業(yè)正在脫離去年‘531’新政的影響，以通威股份為首一批光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)今年以來的快速增長，再一次地佐證光伏行業(yè)的復(fù)蘇加速，這意味著光伏行業(yè)將迎來新一輪增長。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華日前表示，“在海外市場驅(qū)動下，我國主要制造企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺局面?！睋?jù)王勃華介紹，2019 年上半年，我國光伏制造端發(fā)展形勢喜人，下游需求催動行業(yè)整體發(fā)展的趨勢愈加明顯。尤其是多晶硅行業(yè)，下游企業(yè)爭相與業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)簽訂長期采購協(xié)議，鎖定了未來 3 到 4 年的多晶硅供應(yīng)，顯示了業(yè)內(nèi)對于光伏行業(yè)長期發(fā)展的信心。
政策明朗 需求將啟動
今年 5 月，國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于 2019 年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，將對 2019 年度光伏發(fā)電項目建設(shè)實施分類管理，對需要國家補貼的項目采取競爭配置，積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)，優(yōu)先建設(shè)補貼強度低、退坡力度大的項目。
這項光伏新政的落地，為 2019 年國內(nèi)光伏建設(shè)工作提供了明確的政策支持，光伏行業(yè)也由此進(jìn)入市場機制決定資源配置的新階段，行業(yè)未來發(fā)展確定性大幅提升。
7 月 25 日，國家能源局新能源和可再生能源司相關(guān)負(fù)責(zé)人在國家能源局例行新聞發(fā)布會上又強調(diào)，2019 年是實行光伏補貼競價新機制的第一年，這項工作的施行有效推動了光伏發(fā)電補貼退坡，下一步，將進(jìn)一步完善工作機制，繼續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)健康有序、高質(zhì)量發(fā)展。
而此前不久，記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為了應(yīng)對行業(yè)“平價上網(wǎng)”這一既定的發(fā)展趨勢，更好地從依賴補貼的狀態(tài)過渡到市場化競爭狀態(tài)，并在新一輪光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇中脫穎而出，行業(yè)企業(yè)早已嚴(yán)陣以待，政策之下光伏領(lǐng)域投資、并購、擴產(chǎn)、出海、國資入局等動作頻頻。
新時代證券也表示，下半年光伏增長趨勢明確，國內(nèi)平價、競價項目由于政策啟動較晚，7、8 月份仍在前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計 9 月份國內(nèi)需求會逐步啟動，四季度迎來裝機高峰。事實上，經(jīng)歷了 7 月份以來需求的階段性下行，目前價格已接近底部，產(chǎn)業(yè)內(nèi)對于價格的預(yù)期已經(jīng)不再悲觀。9 月份國內(nèi)外需求將陸續(xù)啟動，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格有望迎來拐點。
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